中阳期货财经APP获悉，8月4日，受中信证券持续推荐半导体设备、零部件国产化机会消息影响，A股半导体及元器件板块继续活跃，截至发稿，大港股份（002077.SZ）3连板，炬芯科技（688049.SH）、概伦电子（688206.SH）、中晶科技（003026.SZ）、至纯科技（603690.SH）、中颖电子（300327.SZ）、敏芯股份（688286.SH）、台基股份（300046.SZ）等股拉升上涨。
中信证券研报指：当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段，一方面在各国加大政策补贴背景下，产能扩张持续加码，扩产潮下设备企业受益显著；另一方面在施加外部限制背景下，供应链安全得到重点关注，本土设备材料零部件供应商更多承接本土需求，获得持续份额提升。
中国大陆拥有全球最广泛的电子制造、终端品牌和市场需求优势，下游需求带动上游供应链转移是顺应历史潮流的趋势，一方面国内在成熟制程领域仍与海外厂商具有充分合作基础，强调商业共赢，另一方面从供应链安全考量有望加速国产设备、零部件的研发、验证，建议关注国产化趋势下设备、零部件的发展机遇。1）当前重点推荐设备平台型龙头企业；2）重点关注细分设备领域龙头；3）建议关注布局前道湿法/量测检测领域、估值尚低的设备企业；4）关注后道测试、封装领域的企业；5）关注零部件领域的企业；6）晶圆制造回流本土成为当下全球供应链变革趋势，国内拥有全球最大的下游需求基础，国内晶圆厂有望持续承接本土需求。
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